ESG Приватный Капитал

Описание продукта

ESG Приватный Капитал — это эксклюзивный инвестиционный продукт, обеспечивающий доступ к портфелю тщательно отобранных частных компаний, которые сочетают высокий потенциал роста с сильным положительным экологическим и социальным воздействием. Этот продукт предназначен для квалифицированных инвесторов, ищущих как финансовую отдачу, так и значительное ESG-влияние.

Особенности инвестиционного продукта:

• Диверсифицированный портфель частных компаний на разных стадиях развития
• Прямой доступ к закрытым для широкой публики сделкам
• Строгий ESG-скрининг и активное участие в управлении компаниями
• Длительный инвестиционный горизонт (7-10 лет)
• Детальная регулярная отчетность о финансовых и ESG-показателях
• Минимальная сумма инвестиций: €10000
• Возможность со-инвестирования в особо привлекательные проекты

Структура портфеля:

1. Устойчивые стартапы на стадии роста (40%):
   • Инновационные компании в сфере климатических технологий
   • Стартапы в области циркулярной экономики
   • Проекты по устойчивому развитию городов
   • Биотехнологические решения для экологических проблем
2. Зрелые частные компании с ESG-трансформацией (30%):
   • Производственные компании, внедряющие безуглеродные технологии
   • Предприятия, переходящие на замкнутый цикл производства
   • Компании в процессе цифровой и экологической трансформации
3. Инфраструктурные ESG-проекты (20%):
   • Проекты возобновляемой энергетики на стадии разработки
   • Устойчивая инфраструктура в развивающихся регионах
   • Зеленые здания и экологичные городские пространства
4. Инновационные решения в сфере социального предпринимательства (10%):
   • Компании, обеспечивающие доступ к образованию и здравоохранению
   • Проекты инклюзивной занятости
   • Технологические решения для социальных проблем

Ожидаемые показатели эффективности:

• Целевая внутренняя норма доходности (IRR): 18-22% годовых
• Средний срок выхода из инвестиций: 5-7 лет
• Общий мультипликатор инвестированного капитала (MOIC): 2,5-3,0x
• Целевое сокращение выбросов CO2: 100 тонн на €1000 инвестиций
• Социальный охват: влияние на жизни более 1 миллиона человек

Процесс инвестирования:

1. Первичная консультация с инвестиционным менеджером
2. Подписание инвестиционного соглашения
3. Выполнение процедуры KYC (знай своего клиента)
4. Внесение инвестиционной суммы
5. Получение документов о подтверждении участия
6. Ежеквартальная отчетность о состоянии портфеля
7. Ежегодная оценка стоимости активов

Для кого подходит этот продукт:

ESG Приватный Капитал идеально подходит для инвесторов, которые:

• Являются квалифицированными инвесторами с долгосрочным инвестиционным горизонтом
• Ищут высокий потенциал доходности и готовы принять сопутствующие риски
• Стремятся к максимальному ESG-воздействию своих инвестиций
• Заинтересованы в диверсификации портфеля через доступ к частным рынкам
• Ценят прозрачность и детальную отчетность о ESG-показателях